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Envio de arquivos

Esta função permite que o usuário, previamente habilitado, envie arquivos não transmitidos, contendo registros para processamento nos sistemas de Cobrança e Desconto, Custódia de Cheques, Depósito Eletrônico e Pagamentos Eletrônicos. Para enviar arquivos o usuário deve selecionar o produto, em seguida marcar os arquivos a serem enviados e, por fim, confirmar a transação.

Nomenclatura dos arquivos a enviar

Padrão:

SYSYYXXDDS8888999999999X.TXT

Legenda:

SYS

Identifica o produto e o sistema em que o arquivo será processado:

COB = Cobrança e Desconto
CCC = Custódia de Cheques
DEL = Depósito Eletrônico
PDZ = Pagamentos Eletrônicos
IPC = Abertura de conta para pagamento de salário

YYXX

ID = Identifica o código do serviço, informado pelo Mercantil.

DD

Dia de geração do arquivo.

Coberturas Contratadas

Entende-se como contratadas as coberturas propostas pelo Segurado e aceitas pela Seguradora, mediante o pagamento do prêmio devido.

S

Nº seqüencial do arquivo, pode ser enviado até 9 arquivos por dia.

8888

Código da agência do cliente.

999999999

Código que identifica o cliente no produto.
Para os sistemas PDZ e IPC, essa informação deve ter sete dígitos.

X

Identifica o ambiente de processamento do arquivo.
P = Produção T = Teste

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